国泰基金管理公司旗下基金金盛发布的分红公告显示,该基金将在11月29日派出每10份12元现金红利的大红包,从而创出封闭式基金今年单次分红的最高纪录。
根据公告,截至今年10月31日,基金金盛期末份额净值为4.4359元,累计份额净值为5.0117元。本次可流通的基金份额发放的现金红利于11月29日通过托管券商直接划入投资者账户;基金金盛发起人持有不可流通的基金份额应得现金红利由托管人直接办理发放手续。同时,根据财政部、国家税务总局的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征所得税。 志敏
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