为A股市场度身打造的量化模型加上实力雄厚的量化团队令华泰柏瑞量化增强指数基金在同类产品中表现优异。

　　作为国家“千人计划”引进的高端金融人才，田汉卿女士拥有超过17年的金融行业从业经验，曾任巴克莱全球投资公司（BGI）主动量化投资基金经理，管理的量化基金规模超过15亿美元，是亚洲（除日本）量化投资团队的主要负责人之一。正是她丰富的量化投资经验，为华泰柏瑞量化增强指数基金靓丽的业绩表现提供了强有力的支持。

　　资料显示，华泰柏瑞量化增强指数基金采用多因子阿尔法模型，着眼于全市场，通过价值、质量、动量、成长、市场预期等多个因子的精研建立动态选股模型，筛选具备超额回报的个股，从而实现超越市场的投资回报。此外，该基金还利用风险估测模型来控制预期风险，利用交易成本模型控制交易成本，间接提高了基金的单位风险带来的回报。

　　对于量化投资的未来发展，田汉卿表示，量化投资在中国发展的历史还比较短，随着市场的不断发展和深入，投资者将日趋成熟，高端理财和资产稳定增值需求不断提升。届时基金将提供不同类型不同风险预期的量化品种以满足投资者的配置需求。此外，随着金融衍生品的不断丰富，量化投资的机会将不断增多，我们期待未来可以在量化产品中合理运用杠杆，有效控制风险，为投资者带来更好的回报。

　　谈及当前市场环境，田汉卿认为，目前的股市相对于其他大类资产，已处于价值的“洼地”，流动性的宽松也有可能吸引资金回流股市，从而带来股市的反弹。 志敏