外汇管理局上海分局去年推出了跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点业务，整合了前期跨国公司总部外汇资金集中营运管理、外币资金池和国际贸易结算中心外汇管理试点账户的功能，形成“三合一”账户体系。试点以来，试点账户收支规模累计已达635.8亿美元，其中国际主账户收支合计21.5亿美元；国内主账户收支合计614.3亿美元。

　　上海自贸区保税区管理局相关人士指出，跨国公司外汇资金集中运营管理政策正在助推自贸试验区内企业资金运营总部功能的逐步实现。主要表现在以下四点：

　　一是双账户体系下的境内外资金互通有助于企业统筹管理境内境外的外汇资金，实现资金一体化管理。如企业可在备案额度内从海外融入低成本的资金，通过资金集中运营提供给有资金需求的国内企业使用，降低企业融资成本，提升企业资金管理水平。

　　二是集中收付汇和净额轧差，减少企业交易笔数和金额，提升集团全球结算效率。如IBM以自贸试验区内公司作为主办企业开展经常项下集中收付业务，试点第一个月，即将集团每月800笔的原始跨境交易节省至28笔，预计2015年集团会将每月8000笔的原始交易量减少至50笔左右，节省99%的跨境交易量。自贸试验区内索尼物流同时开展集中收付和净额轧差结算业务，将1306笔原始跨境交易量缩减到57笔，结算金额也缩减为原来的16%，大大降低了集团财务成本，提高了资金结算效率。

　　三是为银企在跨境金融方面的全面合作和拓展带来了机遇。截至目前，包括中国银行、工商银行、花旗银行、汇丰银行在内的16家银行参与了业务试点，各商业银行结合企业个性化业务特征，开发针对性的外汇资金集中运营方案和系统开发，在服务企业的同时，也为银行带来结算量、存款、结售汇等方面业务量的提升。

　　四是推动自贸试验区内各类总部经济向资金运营总部转型升级。目前自贸试验区保税区域共有包括营运中心、地区总部、亚太营运商等多种形态的各种总部经济企业260家，涵盖贸易、物流、加工、航运、国际采购、融资租赁、服务贸易七大类型，营业收入、税收、进出口总额均占到保税区总量的一半左右。目前260家总部型经济中已经有37家开展了跨国公司外汇资金集中运营管理，推动自贸试验区内总部经济的转型升级，从业务运营总部逐步升级为资金运营总部。　　　　　

　　本报记者 张钰芸