据了解,诺德双翼将采用分开募集的方式,即双翼A和双翼B分开销售,双翼A与双翼B的初始份额配比为2:1。双翼A的约定年基准收益为同期一年期定期存款利率的1.3倍,按照目前的定期存款利率,其约定基准收益高达4.55%,扣除A的约定收益后的剩余收益都归B。
值得注意的是,诺德双翼分级债基基金合同生效后,A份额将进入半封闭期,每满6个月的最后一个工作日开放一次,接受投资者的申购与赎回。B份额则进入3年的封闭期,封闭期3年到期后,两类份额的基金都将转为LOF。赵滔滔表示,封闭运作可以规避开放式债券基金日常申购赎回影响,便于配置较高收益、较低流动性的债券品种,同时也有利于降低交易成本,不必留出现金头寸应对日常赎回。
许超声