跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点，主要包括以下内容：一是创新跨国公司账户体系。允许跨国公司同时或单独开立国内、国际外汇资金主账户，集中管理境内外成员企业外汇资金，开展资金集中收付汇、轧差净额结算，账户内可以全部或部分共享外债和对外放款额度。二是进一步简化单证审核。银行按照“了解客户”“了解业务”“尽职审查”等原则办理经常项目收结汇、购付汇手续，服务贸易等项目对外支付需按规定提交税务备案表。三是便利跨国公司融通资金。国际外汇资金主账户与境外划转自由，没有额度控制；在规定的外债和对外放款额度内，国内、国际账户内互联互通，便利企业内部调剂资金余缺。四是资本金结汇采取负面清单管理。资本金资金意愿结汇，审核真实性后对外支付。五是加强统计监测防控风险。全面采集跨国公司外汇收支信息，集中收付或轧差净额结算进行数据还原申报，留存相关单证备查，落实额度控制监管“阀门”。

　　上午与中行上海市分行签署合作协议的索尼物流贸易（中国）有限公司的财务会计部总监胡艳表示，索尼集团的国际采购主要在中国，集团一直设想在中国建亚太地区的供应链管理中心。这次参与试点后，实现外汇集中管理，使国际采购更为便利，提高资金使用效率并降低成本，公司的结汇量从去年9亿美元的基础上，估计将再增加16亿美元。

　　国家外汇管理局上海市分局负责人表示，在国家外汇管理局的指导下，上海市分局将遵循自贸区简政放权的改革思路，努力为自贸区总部经济发展营造良好的政策环境。同时，要求试点企业和银行切实落实试点各项监管要求，在享有权利的同时承担相应的义务，严格按照外汇管理政策规定的便利措施办理相关业务。